Zapisz się na emisję
Emisja Akcji Seria E
Powiadomimy Ciebie w pierwszej kolejności.
Strategia Rozwoju 2026-2030
Masterplan 2026–2030 przedstawia strategiczne cele i kierunki rozwoju ZIKOM S.A. Ich realizacja nie jest gwarantowana i zależy od szeregu czynników rynkowych, finansowych oraz operacyjnych. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Dokumencie Informacyjnym.
Droga do 100 mln PLN – Masterplan Konsolidacji
Wizja 2030
ZIKOM jako wiodący gracz w kompleksowej obsługi IT dla firm w Polsce i regionie CEE – oferujący przedsiębiorstwom pełne spektrum rozwiązań od dostawy sprzętu, przez outsourcing i serwis, aż po bezpieczeństwo i zarządzanie cyklem życia technologii.
Cel nadrzędny: 100 mln PLN przychodów rocznych do końca 2030 roku
przy utrzymaniu rentowności EBITDA minimum 10% oraz budowa pozycji TOP 5 graczy na polskim rynku kompleksowych usług IT.
Model wzrostu
Osiągnięcie celu wymaga wzrostu o 97.5 mln PLN:
- Wzrost organiczny: 19.5 mln PLN (20%)
- Wzrost przez akwizycje: 78 mln PLN (80%)
Dlaczego akwizycje są kluczem do sukcesu?
- Fragmentaryzacja rynku - tysiące małych firm IT, właściciele w wieku przedemerytalnym
- Efekty skali - znaczące synergie kosztowe (15-20%) i przychodowe (5-10%)
- Szybkość - natychmiastowy dostęp do klientów, kompetencji, przychodów
- Zwiększenie wartości - wyższe mnożniki wyceny dla skonsolidowanej grupy
Strategia akwizycji – model elastyczny
Plan: 5-6 strategicznych przejęć w latach 2025-2029
Sekwencja wzrostu:
Rok | Kluczowy krok | Przychody Grupy |
2026 | Start + Akwizycja #1 | 5 mln PLN |
2027 | Akwizycja #2 | 10 mln PLN |
2028 | Akwizycja #3 | 20 mln PLN |
2029 | Akwizycja #4 | 40 mln PLN |
2030 | Akwizycja #5 + wzrost organiczny | 100 mln PLN |
Model zakłada elastyczność – możliwa jest realizacja 10-12 mniejszych akwizycji, jeśli okaże się to bardziej efektywne. Przedstawione wartości mają charakter orientacyjny i stanowią założenia strategiczne Zarządu. Nie stanowią prognozy finansowej ani gwarancji osiągnięcia określonych wyników.
Kryteria wyboru celów akwizycyjnych
Kluczowe wymagania:
- Rentowność EBITDA > 5% lub wyraźny potencjał poprawy
- Działalność w jednym z 7 obszarów strategicznych
- Zdywersyfikowana baza klientów (brak nadmiernej koncentracji)
- Przychody umożliwiające realizację sekwencji wzrostu
Czynniki wzmacniające atrakcyjność:
- Komplementarność z obecną ofertą ZIKOM
- Certyfikaty i autoryzacje producentów
- Doświadczony zespół otwarty na integrację
- Zgodność kulturowa i wartości ESG
Szczegółowa metodologia due diligence i kryteria wykluczające opisane w pełnym Masterplanie 2026-2030.
Siedem obszarów akwizycyjnych
Grupa ZIKOM w 2030 będzie działać w 7 wzajemnie uzupełniających się obszarach:
- Sprzedaż sprzętu komputerowego Dystrybutorzy i partnerzy VAR z autoryzacjami producentów (Dell/HP/Lenovo). Cross-selling z regenerowanym sprzętem, lepsze warunki zakupu dzięki wolumenowi.
- Serwery i infrastruktura sieciowa Integratorzy systemów z certyfikacjami Cisco/Dell/HP/VMware. Projekty kompleksowe i obsługa centrów danych.
- Wynajem sprzętu (DaaS / MPS) Model Device-as-a-Service z przewidywalnymi przychodami cyklicznymi (MRR). Integracja z prodesk.one i regeneracja zwracanego sprzętu.
- Outsourcing IT Usługi zarządzane (Managed Services) z wysokimi marżami 15-25%. Pakiety IT-as-a-Service dla firm.
- Serwis IT i elektroniki użytkowej Serwisy autoryzowane wspierające wszystkie linie biznesowe Grupy.
- Usługi chmurowe i backupowe Cloud Service Providers w partnerstwie z Microsoft/AWS/Google. Rynek rosnący 20-30% rocznie.
- Bezpieczeństwo informacji i IT Cybersecurity z najwyższymi marżami (25-35%). Usługi compliance (NIS2, RODO) i zarządzanie bezpieczeństwem.
Efekt synergii: Klienci otrzymują kompleksową obsługę IT z jednego źródła – od zakupu sprzętu po ochronę przed cyberatakami.
Cele strategiczne 2030
Finansowe:
- Przychody: 100 mln PLN
- EBITDA: minimum 10 mln PLN (marża 10%)
- Zysk netto: minimum 8 mln PLN (marża 8%)
- Wycena Grupy: minimum 60 mln PLN
- ROE: > 20%
- Struktura: 50% usługi / 50% sprzedaż sprzętu
Operacyjne:
- 2,000+ aktywnych klientów biznesowych
- 50,000+ urządzeń w zarządzaniu
- 500+ partnerów sprzedażowych
- Obecność w minimum 8 miastach Polski
Rynkowe:
- TOP 5 dostawców kompleksowych rozwiązań IT w Polsce
- TOP 3 w segmencie Circular IT
- Rozpoznawalność marki B2B: > 80%
- Model 360° IT Lifecycle Management
ESG:
- 50,000 ton CO₂ zaoszczędzonych (pomoc klientom)
- 100,000+ urządzeń z przedłużonym cyklem życia
- 95% wskaźnik recyklingu
- 100% energii OZE w obiektach własnych (2029)
Wartość tworzona dla akcjonariuszy - Inwestorzy Seria C (2026):
- Ekspozycja na wzrost z 5 mln do 100 mln (20x przychodów)
- Potencjalny wzrost wartości Spółki w przypadku realizacji założeń strategii: do 4.36x do 2030
- Pierwszeństwo przy IPO NewConnect 2027
- Uczestnictwo w dywidendach od 2029 (po osiągnięciu stabilnej rentowności)
Exit scenarios:
- IPO 2027 - płynność na NewConnect
- Trade sale - sprzedaż Grupy graczowi strategicznemu (2030+)
- Refinansowanie - odkup akcji przez Spółkę (2030+)
Podsumowanie Masterplanu
- Cel: 100 mln PLN przychodów do 2030
- Metoda: 5-6 strategicznych akwizycji + wzrost organiczny
- Obszary: 7 komplementarnych segmentów IT
- Potencjał zwrotu: Do 4.36x dla inwestorów wczesnych